صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴۷۰,۴۵۴ | ۶.۲۳ % | ۵۲,۴۲۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۸۱۲ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۳۹۱ | ۳۷.۲ % | ۵۰,۶۱۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۶,۳۶۸ | ۲.۶ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۲۹ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰,۷۸۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۵ % | ۵۹,۶۹۱ | ۰.۷۹ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۱ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۲۹ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۸,۷۳۶ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۶ % | ۵۸,۱۳۴ | ۰.۷۷ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۲ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۳ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۶۸۸ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۸ % | ۵۶,۵۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۲ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۸۶,۳۲۰ | ۶.۴۴ % | ۵۲,۹۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۸۱۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۴۴۵ | ۳۶.۳۳ % | ۵۵,۰۳۵ | ۰.۷۳ % | ۱۹۷,۵۲۸ | ۲.۶۱ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۴۸۱,۳۱۸ | ۵.۶ % | ۵۳,۲۲۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۷۵۰ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱,۱۵۵ | ۴۳.۸۷ % | ۷۳,۱۹۶ | ۰.۸۵ % | ۱۹۷,۸۹۳ | ۲.۳ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۴۸۴,۸۲۱ | ۶.۸۹ % | ۵۴,۵۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۶۹۱ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۶۴۰ | ۴۶.۳۲ % | ۷۱,۳۸۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۴۳۰ | ۲.۸۱ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴۷۶,۲۳۴ | ۷.۳ % | ۵۴,۲۱۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۶,۰۸۸ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۶۴۰ | ۴۲.۲۹ % | ۶۹,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱۹۸,۷۸۸ | ۳.۰۵ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴,۴۸۷ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۲۹ % | ۷۰,۹۳۴ | ۱.۰۹ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۹۱۲ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۳۱ % | ۶۹,۳۵۹ | ۱.۰۶ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |