ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۴۰۷,۶۷۶	۶.۱ %	۴۸,۹۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵,۳۶۶	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۹۴	۴۵.۶۱ %	۶۸,۹۰۰	۱.۰۳ %	۱۹۴,۴۹۸	۲.۹۱ %
۱۳۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۴۱۶,۴۸۱	۶.۲۳ %	۴۸,۸۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۰۴۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۹۴	۴۵.۵۷ %	۶۷,۴۰۳	۱.۰۱ %	۱۹۷,۸۲۳	۲.۹۶ %
۱۳۹۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۱۶,۴۸۱	۶.۲۳ %	۴۸,۸۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۵۰۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۳۳۵	۴۵.۵۹ %	۶۵,۹۰۷	۰.۹۹ %	۱۹۷,۸۲۳	۲.۹۶ %
۱۳۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۳۳۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۳۴۲	۴۵.۵ %	۶۴,۳۹۳	۰.۹۶ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %
۱۳۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۸۰۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲ %	۸۴,۳۶۹	۱.۲۶ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %
۱۳۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۲۶۶	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲۲ %	۸۲,۸۳۱	۱.۲۴ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %
۱۳۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۲۷,۳۷۹	۶.۴ %	۴۹,۸۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۴۹	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲۸ %	۸۱,۲۹۵	۱.۲۲ %	۱۹۳,۱۸۹	۲.۸۹ %
۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۲۱,۸۴۹	۶.۳ %	۴۹,۹۳۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۱۹۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴,۹۷۸	۴۵.۵ %	۷۹,۹۱۷	۱.۱۹ %	۱۹۲,۲۳۷	۲.۸۷ %
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴۲۰,۲۱۳	۶.۲۷ %	۴۸,۶۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۶۶۱	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۹۵۰	۴۵.۶۴ %	۷۸,۴۹۴	۱.۱۷ %	۱۹۲,۵۰۵	۲.۸۷ %
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۳۹۷,۳۳۲	۵.۹۵ %	۵۰,۰۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۹۸۸	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۶۸۴	۴۵.۸۴ %	۷۶,۹۴۶	۱.۱۵ %	۱۸۷,۸۲۱	۲.۸۱ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...308 »