صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۴۶۰ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۰۶۲ | ۴۶.۱۴ % | ۷۶,۰۳۲ | ۱.۱۴ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۹۳۲ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۰۶۲ | ۴۶.۱۶ % | ۷۴,۴۸۳ | ۱.۱۲ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷,۳۸۰ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۹۴۷ | ۴۶.۰۹ % | ۷۸,۷۳۹ | ۱.۱۸ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۳۶۵,۹۴۱ | ۵.۳۶ % | ۵۷,۷۷۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۸۵۵ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۱۱ | ۴۷.۴۸ % | ۷۸,۴۵۴ | ۱.۱۵ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۷۷ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۳۵۵,۷۶۸ | ۵.۲۲ % | ۵۸,۱۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰,۱۵۳ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۱۱ | ۴۷.۵۸ % | ۷۶,۸۳۷ | ۱.۱۳ % | ۱۹۲,۶۱۵ | ۲.۸۳ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۸۹ % | ۳۹,۴۸۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۱۷ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۲۵ | ۴۸.۸۸ % | ۸۰,۶۷۰ | ۱.۲۲ % | ۱۹۴,۰۸۵ | ۲.۹۳ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۹۰,۳۱۵ | ۲.۸۷ % | ۴۲,۸۳۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۳۹۶ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۲۶ | ۴۸.۹ % | ۷۴,۹۵۵ | ۱.۱۳ % | ۱۹۵,۸۲۵ | ۲.۹۵ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۲.۹۳ % | ۴۴,۳۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸,۷۴۰ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۸۶۱ | ۴۸.۷۹ % | ۷۲,۰۵۸ | ۱.۰۹ % | ۱۹۵,۴۰۷ | ۲.۹۵ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۲.۹۴ % | ۴۴,۳۴۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۲۲۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۸۶۱ | ۴۸.۸۱ % | ۷۰,۴۶۲ | ۱.۰۶ % | ۱۹۵,۴۰۷ | ۲.۹۵ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۲.۹۴ % | ۴۴,۳۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۶۷۶ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۸۶۱ | ۴۸.۸۴ % | ۶۸,۸۴۴ | ۱.۰۴ % | ۱۹۵,۴۰۷ | ۲.۹۵ % |