صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۷۸,۰۰۳ | ۲.۷۱ % | ۳۸,۷۰۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۵۵۴ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۹۲۱ | ۴۸.۹۱ % | ۷۲,۴۴۵ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۹۶۰ | ۲.۸۶ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۷ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۰۴۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۲۶۴ | ۴۹.۰۵ % | ۷۰,۷۷۱ | ۱.۰۸ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۵۳۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۲۶۴ | ۴۹.۰۸ % | ۶۹,۱۵۹ | ۱.۰۵ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۰۲۴ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۰۷۲ | ۴۹.۱ % | ۶۷,۵۴۸ | ۱.۰۳ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۷۲,۰۵۷ | ۲.۶۳ % | ۳۶,۱۹۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۸۷۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۶۹۷ | ۴۸.۸۵ % | ۲۷۷,۶۱۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۷۴,۰۱۲ | ۲.۶۶ % | ۲۳,۲۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۲,۳۶۷ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۴۷۴ | ۴۸.۹۳ % | ۲۷۷,۲۵۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۷۴,۴۰۵ | ۲.۶۷ % | ۲۲,۴۲۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۷۲۲ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۷۵۳ | ۵۱.۸۷ % | ۷۸,۴۶۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۷۲,۵۶۷ | ۲.۶۴ % | ۲۱,۷۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۶,۲۱۰ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۶ % | ۷۶,۶۹۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۷۰۰ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۶ % | ۷۴,۹۸۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۱۹۱ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۹ % | ۷۳,۲۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |