صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۹۱,۹۵۵ | ۲.۹ % | ۴۳,۴۴۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۵۵۲ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۳۱۳ | ۴۸.۸۶ % | ۶۷,۲۲۸ | ۱.۰۲ % | ۱۹۴,۵۹۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۹۱,۹۵۵ | ۲.۹ % | ۴۳,۴۴۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۰۲۹ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۶۱ % | ۸۳,۳۶۳ | ۱.۲۶ % | ۱۹۴,۵۹۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۹۰,۹۶۰ | ۲.۸۹ % | ۴۲,۵۷۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۵۰۸ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۶۵ % | ۸۱,۷۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۹۵,۱۰۱ | ۲.۹۵ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۹۱,۵۳۳ | ۲.۹ % | ۴۱,۲۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۳۸۰ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۶۸ % | ۸۰,۱۱۵ | ۱.۲۱ % | ۱۹۲,۸۷۲ | ۲.۹۲ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۲۵۳ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۴ % | ۷۸,۴۹۳ | ۱.۱۹ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۷۳۵ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۷ % | ۷۶,۸۷۳ | ۱.۱۷ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۲۱۸ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۹ % | ۷۵,۲۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۸۱,۱۲۸ | ۲.۷۵ % | ۴۰,۳۵۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۷۰۲ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۶۷۲ | ۴۸.۸۴ % | ۷۴,۵۴۵ | ۱.۱۳ % | ۱۹۰,۵۴۲ | ۲.۹ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۷۸,۶۲۰ | ۲.۷۲ % | ۳۹,۱۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۱۸۸ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۹۲۱ | ۴۸.۸۴ % | ۷۵,۶۷۸ | ۱.۱۵ % | ۱۹۱,۱۸۰ | ۲.۹۱ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۷۸,۶۲۰ | ۲.۷۲ % | ۳۹,۱۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۶۷۴ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۹۲۱ | ۴۸.۸۷ % | ۷۴,۰۶۱ | ۱.۱۳ % | ۱۹۱,۱۸۰ | ۲.۹۱ % |