صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۴۱۲ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۲ % | ۵۷,۷۸۴ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۳۰۸ | ۷۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۳ % | ۵۷,۲۵۷ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴۵۸,۸۸۲ | ۸.۰۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۲۰۷ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۴ % | ۵۶,۶۷۰ | ۱ % | ۱۷۸,۱۳۲ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴۶۴,۰۱۵ | ۸.۱۵ % | ۴۷,۷۴۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۸,۱۰۶ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۳ % | ۵۶,۱۴۴ | ۰.۹۹ % | ۱۷۸,۱۲۳ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۵۴,۸۳۶ | ۷.۹۱ % | ۴۷,۴۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶,۰۰۸ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۸ % | ۵۵,۹۶۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۰,۱۴۴ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۶۲,۳۲۹ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۰۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳,۹۱۱ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵,۴۱۷ | ۰.۹۶ % | ۱۸۱,۰۱۲ | ۳.۱۴ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۲۹۶ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۹۳۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۲ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۸,۲۰۳ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۳۸۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶,۱۱۱ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۸ % | ۵۳,۸۴۶ | ۰.۹۵ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴۰۳,۰۸۹ | ۷.۰۸ % | ۴۸,۴۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۰۲۰ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۶ % | ۵۳,۳۰۳ | ۰.۹۴ % | ۱۸۶,۰۳۲ | ۳.۲۷ % |