صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴۱۳,۰۴۰ | ۷.۲۴ % | ۴۸,۹۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۹,۶۵۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۵ % | ۶۵,۳۰۹ | ۱.۱۵ % | ۱۷۰,۳۵۲ | ۲.۹۹ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴۱۰,۶۰۲ | ۷.۲۱ % | ۴۹,۳۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۴۷۷ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۶ % | ۶۴,۷۱۸ | ۱.۱۴ % | ۱۶۹,۲۳۴ | ۲.۹۷ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۴۱۶,۶۴۲ | ۷.۳۱ % | ۴۹,۳۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۳۰۲ | ۷۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۶ % | ۶۴,۱۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۶۹۸ | ۲.۹۶ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۴۱۱,۷۲۷ | ۷.۲۴ % | ۴۸,۶۷۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۱۴۹ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۸ % | ۶۳,۵۳۴ | ۱.۱۲ % | ۱۶۸,۷۳۲ | ۲.۹۷ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۴۱۶,۹۶۹ | ۷.۳۳ % | ۴۹,۱۰۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۹۷۸ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۸ % | ۶۲,۸۱۸ | ۱.۱ % | ۱۶۷,۴۷۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۴۱۴,۱۰۵ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۹۷۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۸,۸۰۲ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۵ % | ۶۲,۲۲۸ | ۱.۰۹ % | ۱۶۶,۲۰۷ | ۲.۹۲ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۴۱۴,۱۰۵ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۹۷۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۶۳۴ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۵۱ % | ۶۱,۶۳۹ | ۱.۰۸ % | ۱۶۶,۲۰۷ | ۲.۹۳ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۴۱۴,۱۰۵ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۹۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۴۸۸ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۶۵۰ | ۱۷.۵۲ % | ۶۱,۰۵۰ | ۱.۰۸ % | ۱۶۶,۲۰۷ | ۲.۹۳ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴۱۱,۷۳۰ | ۷.۲۶ % | ۴۷,۲۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۲,۳۲۳ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۹۹۱ | ۱۷.۵۳ % | ۶۰,۴۶۲ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۱۷۰ | ۲.۹۶ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۴۱۳,۸۲۲ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۸۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۱۸۰ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۷۶۵ | ۱۲.۴ % | ۳۵۱,۳۸۴ | ۶.۱۹ % | ۱۶۹,۵۴۵ | ۲.۹۹ % |