ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۷,۳۴۰	۱۰.۷۶ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۱	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۶۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۸ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۷,۲۴۷	۱۰.۷۳ %	۱,۲۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۷	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۷,۶۰۵	۱۰.۶۹ %	۱,۳۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۲	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۲۹ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۷,۷۲۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۹	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۳ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸,۳۳۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۷	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۶ %	۳,۸۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۱۵	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۸ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...304 »