صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۶,۴۵۹ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۲۲ | ۷۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱۵,۹۴۶ | ۹.۹۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۶ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱۵,۶۷۲ | ۹.۷۸ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۴۷ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۳ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۶۵ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۹۸ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۲ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۵ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۲ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۶,۱۳۴ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۳ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۶,۷۹۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱,۳۵۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۶۴ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۹ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۷,۳۹۵ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۴۲ | ۷۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |