ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۴	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۳ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۷۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۴ %	۳,۸۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳,۵۳۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۹۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۲ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۹	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۷	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳,۱۶۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۷۵	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۷ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳,۲۴۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۲	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۱۴.۵۵ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۱۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۱۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۰	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...304 »