ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳,۲۸۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۵۶ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳,۱۶۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۷۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۸ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳,۱۵۰	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۹ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۲,۸۵۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۵ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۲,۸۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۵۶	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۲,۸۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۲	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳,۳۹۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۱۱	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۲ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳,۹۰۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۹	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۱۳.۳۷ %	۳,۸۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳,۸۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۴	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۹ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴,۰۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۲	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...304 »