ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۲,۹۷۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۱۷	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۵ %	۲۱,۸۶۸	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۲,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۴۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۵ %	۲۱,۸۶۸	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۱,۸۴۶	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۶۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۳ %	۴,۰۴۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۲,۲۱۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۰	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۱	۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۰	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۰,۳۴۹	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۹۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۰,۴۵۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...304 »