ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۲۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۶ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۷ %	۱,۲۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۱	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۸ %	۱,۲۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۸۳	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶,۰۸۲	۹.۹۷ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۸۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶,۰۸۲	۹.۹۸ %	۱,۲۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۴ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...304 »