صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱۷,۶۶۵ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۱۷ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۳ % | ۲,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱۷,۱۲۶ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۸۵ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۳۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱۷,۱۲۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۱۶ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱۷,۱۲۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۴۷ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۶,۷۴۱ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۴۷ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۱۰.۰۱ % | ۲,۳۴۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱۶,۶۸۸ | ۱۰.۳ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۹ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۳۴۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۱۶,۵۸۱ | ۱۰.۲۵ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۵ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۴ | ۱۰.۰۹ % | ۲,۳۴۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۱۶,۵۱۵ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۸۵ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۴ | ۱۰.۱ % | ۲,۳۴۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۶,۴۹۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۴ | ۱۰.۱۲ % | ۲,۲۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۱۶,۴۹۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۶۲ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۲,۲۱۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |