صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۸,۵۱۹ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۵ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۴۲۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۸,۶۰۳ | ۱۲.۷۷ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۱۰ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۳۵۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۸,۵۳۵ | ۱۲.۷۳ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۰۶ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۳۵۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۸,۳۴۸ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۳۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۰۲ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۳۶۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۸,۴۲۷ | ۸.۶۳ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۳۵.۴۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۸,۶۷۸ | ۱۲.۸۲ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۰ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۵۱.۹۱ % | ۲,۳۲۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۲.۸۹ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۴۷ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۵۱.۸۸ % | ۲,۳۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۲.۸۹ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۲۴ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۵۱.۸۹ % | ۲,۳۲۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۳.۲۴ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۰۲ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲.۰۵ % | ۲,۳۲۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۸,۷۸۲ | ۱۳.۲۴ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۲۲ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |