صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۳۲,۸۹۱ | ۲۲.۵۲ % | ۳,۷۸۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۳۲,۸۵۳ | ۲۲.۵۱ % | ۳,۸۳۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۰۵ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۶۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۳۲,۳۶۷ | ۲۲.۲۵ % | ۳,۸۸۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۲۵ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۱.۸ % | ۲,۵۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۳۱,۴۳۸ | ۲۱.۷ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۹۰ | ۷۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷ | ۲.۱۶ % | ۲,۵۷۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۳۱,۴۳۸ | ۲۱.۷۱ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۵۲ | ۷۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷ | ۲.۱۶ % | ۲,۵۷۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۳۱,۴۳۸ | ۲۱.۷۱ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۴ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷ | ۲.۱۶ % | ۲,۵۷۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۳۰,۷۵۱ | ۲۱.۳۵ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۰ | ۷۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷ | ۲.۱۷ % | ۲,۵۷۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۳۱,۰۸۸ | ۲۱.۵۴ % | ۳,۸۹۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۲۹ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷ | ۲.۱۷ % | ۲,۵۸۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۳۱,۱۴۸ | ۲۱.۵۸ % | ۳,۹۴۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۷۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۹۴ % | ۴,۳۵۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۳۰,۸۳۵ | ۲۱ % | ۳,۹۵۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۳ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۷,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |