ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۸ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۵,۰۲۹	۲۳.۳۷ %	۳,۸۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۷۶ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۴,۲۵۷	۲۲.۹۹ %	۳,۸۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۱	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۳۴,۰۳۱	۲۳.۰۵ %	۳,۷۸۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۷ %	۲,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳۳,۳۴۷	۲۲.۷ %	۳,۸۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۶۷	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۲ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۲	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۴	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۹۵	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۴ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۷	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...304 »