ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۶ %	۴,۹۴۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۴	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۹ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۴	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۶ %	۴,۷۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۶	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲,۴۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶,۲۸۲	۲۳.۹۶ %	۴,۵۹۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۱	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۴۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۵,۲۰۶	۲۳.۴۳ %	۴,۵۳۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۰	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۳,۹۴۰	۲۲.۸ %	۴,۴۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۳۵	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...304 »