ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۳۹۳	۲۱.۲۴ %	۴,۵۰۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۰۹ %	۲,۴۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۰	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۱ %	۲,۴۴۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷۱ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۲	۲۰.۵۶ %	۴,۴۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۹	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۸۸۱	۲۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۷ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...304 »