صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۳۱,۲۷۶ | ۲۱.۲۸ % | ۷,۳۵۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۱ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۰ | ۸.۱۴ % | ۷,۵۴۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۳۱,۱۷۸ | ۱۷.۲۸ % | ۷,۴۶۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۷ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۶ | ۲۹.۲۱ % | ۲۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۹ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۵ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۱ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۹,۳۴۱ | ۱۹.۵۳ % | ۴,۴۱۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۹.۳۸ % | ۲۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۲۴,۲۲۶ | ۱۶.۵۹ % | ۳,۲۸۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۷ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹ | ۳.۷۱ % | ۵۶,۱۶۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۹,۰۵۶ | ۱۳.۰۴ % | ۱,۴۰۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۱۰ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹ | ۳.۷۱ % | ۲,۴۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۳ % | ۱,۳۹۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۱ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۵ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۸,۵۱۹ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۹ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |