صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۸,۴۵۷ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۳۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۴۷ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۲,۳۳۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱۸,۰۴۰ | ۱۲.۸ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۷۹ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰ | ۲.۰۷ % | ۲,۳۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱۷,۸۵۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۳۵۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۲ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۱ | ۸.۶۵ % | ۱۲,۷۳۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۷ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۹ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴ | ۹.۹۶ % | ۲,۳۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۷۰ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۱ % | ۲,۳۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۳۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۷,۶۳۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۳۱ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۳۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۷,۸۵۷ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۸۶ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۳۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |