ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶,۷۰۲	۱۰.۴ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۸.۷۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۴ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۵	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۷ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۶۳	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۳ %	۳,۸۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶,۷۵۰	۱۰.۳ %	۱,۲۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۹۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶,۸۳۳	۱۰.۳۵ %	۱,۲۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶,۴۹۸	۱۰.۱۷ %	۱,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۳,۸۴۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...304 »