ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۴۶۰,۵۵۱	۶.۷۶ %	۵۲,۶۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۳,۹۳۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۳۴۷	۴۵.۳۴ %	۶۷,۵۵۸	۰.۹۹ %	۱۹۷,۲۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۴۵۳,۳۳۱	۶.۶۷ %	۵۱,۹۹۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۰۲۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۳۴۷	۴۵.۴۱ %	۶۶,۰۷۵	۰.۹۷ %	۱۹۹,۳۷۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۴۵۶,۹۰۶	۶.۷۲ %	۵۲,۹۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۳۷,۰۶۷	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۸۹۰	۴۵.۴ %	۶۵,۰۰۵	۰.۹۶ %	۱۹۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۴۵۶,۸۸۸	۶.۷۲ %	۵۲,۱۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۹۳۵,۴۸۰	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۸۹۰	۴۵.۴۴ %	۶۳,۵۲۴	۰.۹۴ %	۱۹۹,۱۰۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۴۴۵,۸۶۵	۶.۵۸ %	۵۳,۲۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶,۲۴۱	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۸۹۰	۴۵.۵۲ %	۶۲,۰۴۳	۰.۹۱ %	۱۹۶,۹۴۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۴۴۵,۸۶۵	۶.۵۸ %	۵۳,۲۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۳۴,۶۵۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۸۹۰	۴۵.۵۴ %	۶۰,۵۶۵	۰.۸۹ %	۱۹۶,۹۴۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۴۴۵,۸۶۵	۶.۵۸ %	۵۳,۲۳۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۰۹۹	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۱۰۰	۴۵.۴۸ %	۶۴,۸۷۷	۰.۹۶ %	۱۹۶,۹۴۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۴۴۱,۵۷۳	۶.۵۳ %	۵۱,۵۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۳۲,۹۳۴	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰,۹۲۱	۴۵.۵۳ %	۶۳,۵۸۰	۰.۹۴ %	۱۹۶,۰۹۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۴۳۹,۰۶۲	۶.۴۹ %	۵۱,۱۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۳۱,۳۵۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰,۹۰۸	۴۵.۵۷ %	۶۲,۱۲۱	۰.۹۲ %	۱۹۶,۴۰۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۴۳۹,۴۵۵	۶.۵ %	۵۰,۴۵۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹,۷۹۹	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰,۹۰۹	۴۵.۵۹ %	۶۰,۶۴۸	۰.۹ %	۱۹۷,۲۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...349 »