صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۲.۹۴ % | ۴۴,۳۴۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۲۰۴ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۸۶۱ | ۴۸.۸۱ % | ۷۰,۴۶۲ | ۱.۰۶ % | ۱۹۵,۴۰۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۲.۹۴ % | ۴۴,۳۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۶۶۰ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۸۶۱ | ۴۸.۸۴ % | ۶۸,۸۴۴ | ۱.۰۴ % | ۱۹۵,۴۰۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۹۱,۹۵۵ | ۲.۹ % | ۴۳,۴۴۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۵۳۵ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۳۱۳ | ۴۸.۸۶ % | ۶۷,۲۲۸ | ۱.۰۲ % | ۱۹۴,۵۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۹۱,۹۵۵ | ۲.۹ % | ۴۳,۴۴۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۰۱۳ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۶۱ % | ۸۳,۳۶۳ | ۱.۲۶ % | ۱۹۴,۵۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۹۰,۹۶۰ | ۲.۸۹ % | ۴۲,۵۷۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۴۹۱ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۶۵ % | ۸۱,۷۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۹۵,۱۰۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۹۱,۵۳۳ | ۲.۹ % | ۴۱,۲۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۳۶۴ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۶۸ % | ۸۰,۱۱۵ | ۱.۲۱ % | ۱۹۲,۸۷۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۲۳۷ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۴ % | ۷۸,۴۹۳ | ۱.۱۹ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۷۱۹ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۷ % | ۷۶,۸۷۳ | ۱.۱۷ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۲۰۲ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۹ % | ۷۵,۲۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۸۱,۱۲۸ | ۲.۷۵ % | ۴۰,۳۵۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۶۸۶ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۶۷۲ | ۴۸.۸۴ % | ۷۴,۵۴۵ | ۱.۱۳ % | ۱۹۰,۵۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |