ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۴۱۲,۵۲۵	۶.۱۶ %	۴۹,۳۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۸۶۵	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۵۲	۴۵.۶۱ %	۶۸,۴۴۷	۱.۰۲ %	۱۹۱,۶۱۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۴۱۲,۳۱۱	۶.۱۶ %	۴۸,۷۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۲۲۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱,۸۷۴	۴۵.۶۱ %	۶۷,۲۴۲	۱ %	۱۹۲,۰۱۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۴۰۷,۶۷۶	۶.۱ %	۴۸,۹۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵,۳۶۶	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۹۴	۴۵.۶۱ %	۶۸,۹۰۰	۱.۰۳ %	۱۹۴,۴۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۴۱۶,۴۸۱	۶.۲۳ %	۴۸,۸۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۰۴۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۹۴	۴۵.۵۷ %	۶۷,۴۰۳	۱.۰۱ %	۱۹۷,۸۲۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۱۶,۴۸۱	۶.۲۳ %	۴۸,۸۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۵۰۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۳۳۵	۴۵.۵۹ %	۶۵,۹۰۷	۰.۹۹ %	۱۹۷,۸۲۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۳۳۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۳۴۲	۴۵.۵ %	۶۴,۳۹۳	۰.۹۶ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۸۰۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲ %	۸۴,۳۶۹	۱.۲۶ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۲۶۶	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲۲ %	۸۲,۸۳۱	۱.۲۴ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۲۷,۳۷۹	۶.۴ %	۴۹,۸۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۳۳	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲۸ %	۸۱,۲۹۵	۱.۲۲ %	۱۹۳,۱۸۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۲۱,۸۴۹	۶.۳ %	۴۹,۹۳۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۱۷۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴,۹۷۸	۴۵.۵ %	۷۹,۹۱۷	۱.۱۹ %	۱۹۲,۲۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...349 »