ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۴۵۲,۵۷۳	۶ %	۵۳,۰۵۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۹۷۶,۹۲۱	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۸ %	۵۳,۰۷۰	۰.۷ %	۱۹۳,۰۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۴۵۹,۰۵۰	۶.۰۹ %	۵۲,۹۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴,۸۶۶	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۶	۳۷.۲۷ %	۵۱,۵۱۴	۰.۶۸ %	۱۹۳,۱۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۴۷۰,۴۵۴	۶.۲۳ %	۵۲,۴۲۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲,۸۱۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۳۹۱	۳۷.۲ %	۵۰,۶۱۰	۰.۶۷ %	۱۹۶,۳۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۴۷۵,۱۰۵	۶.۲۹ %	۵۲,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۷۸۷	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۶۴۷	۳۷.۰۵ %	۵۹,۶۹۱	۰.۷۹ %	۱۹۷,۵۲۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۴۷۵,۱۰۵	۶.۲۹ %	۵۲,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸,۷۳۶	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۶۴۷	۳۷.۰۶ %	۵۸,۱۳۴	۰.۷۷ %	۱۹۷,۵۲۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۴۷۵,۱۰۵	۶.۳ %	۵۲,۵۷۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۶۸۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۶۴۷	۳۷.۰۸ %	۵۶,۵۷۸	۰.۷۵ %	۱۹۷,۵۲۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۴۸۶,۳۲۰	۶.۴۴ %	۵۲,۹۸۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۸۱۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۴۴۵	۳۶.۳۳ %	۵۵,۰۳۵	۰.۷۳ %	۱۹۷,۵۲۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۴۸۱,۳۱۸	۵.۶ %	۵۳,۲۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۷۵۰	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱,۱۵۵	۴۳.۸۷ %	۷۳,۱۹۶	۰.۸۵ %	۱۹۷,۸۹۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۴۸۴,۸۲۱	۶.۸۹ %	۵۴,۵۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۶۹۱	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۵۸,۶۴۰	۴۶.۳۲ %	۷۱,۳۸۳	۱.۰۱ %	۱۹۷,۴۳۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۴۷۶,۲۳۴	۷.۳ %	۵۴,۲۱۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۶,۰۸۸	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۶۴۰	۴۲.۲۹ %	۶۹,۸۰۷	۱.۰۷ %	۱۹۸,۷۸۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...349 »