ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۴۲۵,۳۶۳	۵.۶۴ %	۴۸,۴۳۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۴۸۳	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۳۵۶	۳۷.۳۱ %	۶۸,۶۴۷	۰.۹۱ %	۱۸۴,۱۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۴۲۵,۳۶۳	۵.۶۵ %	۴۸,۴۳۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۴۱۲	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۳۵۶	۳۷.۳۳ %	۶۷,۰۷۹	۰.۸۹ %	۱۸۴,۱۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۴۳۱,۹۷۹	۵.۷۳ %	۴۸,۹۲۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۳۶۸	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۳ %	۶۵,۵۱۴	۰.۸۷ %	۱۸۵,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۴۳۵,۹۱۳	۵.۷۸ %	۴۸,۷۵۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۳۰۰	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۷ %	۶۳,۹۵۱	۰.۸۵ %	۱۹۰,۸۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۴۵۱,۲۴۸	۵.۹۷ %	۵۰,۴۴۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۹,۲۳۴	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲ %	۶۲,۳۹۰	۰.۸۳ %	۱۹۲,۲۳۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۴۵۳,۱۸۵	۶ %	۵۰,۶۱۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۷,۱۶۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۱ %	۶۰,۸۳۰	۰.۸۱ %	۱۹۲,۶۵۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۴۵۳,۹۳۶	۶.۰۱ %	۵۱,۷۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۸۵,۱۳۲	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۲ %	۵۹,۲۷۲	۰.۷۸ %	۱۹۱,۷۳۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۴۵۳,۹۳۶	۶.۰۱ %	۵۱,۷۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳,۰۷۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۴ %	۵۷,۷۱۵	۰.۷۶ %	۱۹۱,۷۳۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۴۵۳,۹۳۶	۶.۰۲ %	۵۱,۷۹۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱,۰۱۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۵ %	۵۶,۱۶۰	۰.۷۴ %	۱۹۱,۷۳۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۴۵۲,۹۵۷	۶.۰۱ %	۵۲,۲۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۹۵۲	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۶۵	۳۷.۲۷ %	۵۴,۶۰۷	۰.۷۲ %	۱۹۲,۵۳۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...349 »