صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴۵۷,۴۲۵ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۶۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۸,۶۲۳ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۳ % | ۵۸,۸۴۰ | ۱.۰۳ % | ۱۷۹,۰۲۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۶,۵۱۷ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۱ % | ۵۸,۳۱۲ | ۱.۰۲ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۴۱۲ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۲ % | ۵۷,۷۸۴ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۳۰۸ | ۷۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۳ % | ۵۷,۲۵۷ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴۵۸,۸۸۲ | ۸.۰۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۲۰۷ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۴ % | ۵۶,۶۷۰ | ۱ % | ۱۷۸,۱۳۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴۶۴,۰۱۵ | ۸.۱۵ % | ۴۷,۷۴۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۸,۱۰۶ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۳ % | ۵۶,۱۴۴ | ۰.۹۹ % | ۱۷۸,۱۲۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۵۴,۸۳۶ | ۷.۹۱ % | ۴۷,۴۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶,۰۰۸ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۸ % | ۵۵,۹۶۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۰,۱۴۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۶۲,۳۲۹ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۰۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳,۹۱۱ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵,۴۱۷ | ۰.۹۶ % | ۱۸۱,۰۱۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۲۹۶ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۹۳۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۸,۲۰۳ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۳۸۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |