صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۷۸,۹۷۸ | ۲.۷۶ % | ۶,۸۹۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۰۲۸ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۴۴ % | ۵۸,۷۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۷۷,۵۹۷ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۶۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۴۸ % | ۵۷,۰۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۷۸,۵۲۴ | ۲.۷۵ % | ۶,۹۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۱۸۰ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۵ % | ۵۵,۳۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۸۰,۷۳۰ | ۴.۰۳ % | ۶,۹۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۴۸۵ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۳ % | ۵۴,۶۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۳ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۸۲ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۵ % | ۵۳,۹۷۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۴۸۱ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۷ % | ۵۳,۲۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۸۱ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۸ % | ۵۲,۵۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۳.۹۸ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۸۴۱ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۰.۹۸ % | ۵۱,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۷۷,۱۵۷ | ۳.۹۷ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۲۸۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۱ % | ۵۱,۰۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۷۱,۱۲۸ | ۳.۸۴ % | ۷,۰۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۷۲۴ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۱.۰۶ % | ۵۰,۳۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |