ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴,۸۴۲	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۶ %	۵۷,۶۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۳۲۳	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۷ %	۵۶,۹۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۷۸۰	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۹ %	۵۶,۱۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۳۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۱ %	۵۵,۴۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۵۶,۱۵۰	۳.۵۵ %	۶,۳۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۷۲۲	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۷۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۱۸۲	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۰۷۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۶۶۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۳	۳۰.۹۳ %	۵۹,۱۷۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۱۳۰	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۳	۳۰.۹۵ %	۵۸,۴۷۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۵۴,۴۵۸	۳.۵۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۵۹۳	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۰.۹۹ %	۵۷,۷۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۹,۹۳۲	۳.۴۲ %	۶,۲۷۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۰۸۳	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۰۳ %	۵۷,۰۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...349 »