ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۴ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۶۷۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۹۱	۳۱.۰۳ %	۵۷,۳۰۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۷,۰۳۷	۳.۴ %	۵,۸۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۱۶۲	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۹۱	۳۱.۰۵ %	۵۳,۴۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۶,۳۲۴	۳.۳۸ %	۵,۹۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۶۷۶	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۸ %	۵۲,۶۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۷۷۸	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۹ %	۵۱,۹۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۲۶۸	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۱ %	۵۱,۲۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۶ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۰۳۳	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۴ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۵,۹۰۹	۳.۳۸ %	۵,۷۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۲۶	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۵ %	۱۱,۹۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۱۹	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۴,۴۸۱	۳.۳۵ %	۵,۸۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۱۴	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۵ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۳,۳۲۱	۳.۳۳ %	۵,۷۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۰۰۹	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...349 »