ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۹۹,۰۱۲	۲.۵۲ %	۲,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۰۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۰۴ %	۱۹,۷۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۹۶,۳۶۱	۲.۴۵ %	۲,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۵۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۱ %	۱۸,۸۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۷۹۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶ %	۲۲,۰۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۷۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۲ %	۲۱,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۶۸۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۴ %	۲۰,۲۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۹۵,۵۶۶	۲.۴۴ %	۲,۸۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۶۳۰	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۹ %	۱۹,۳۸۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۹۵,۷۵۲	۲.۴۴ %	۲,۸۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۵۷۷	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱۱ %	۱۸,۴۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹۸,۸۴۷	۲.۵۲ %	۳,۰۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۲۵	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱ %	۱۷,۶۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۹۶,۱۹۷	۲.۴۴ %	۲,۸۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۴۷۵	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۲ %	۱۳,۶۴۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۸۵۹	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۶ %	۱۲,۷۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...350 »