ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۷۵,۳۹۲	۱.۹ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۱۶	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۷۶,۱۰۵	۱.۹۲ %	۱,۸۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۳۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۳ %	۱۶,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷۹,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱,۸۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۶۶۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۳۸ %	۲۱,۲۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۸۸	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۵۱۴	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۱۹,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۳۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۶ %	۱۸,۵۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۸	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۷,۶۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸۱,۹۱۳	۲.۰۷ %	۱,۹۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۶,۷۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸۴,۸۰۶	۲.۱۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۶۵۰	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۵,۸۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸۲,۷۶۹	۲.۰۹ %	۲,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۴۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۶۹	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...350 »