ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸,۸۱۱	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۵۸ %	۱۱,۸۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۷۶۳	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۶ %	۱۱,۰۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۷۵,۱۹۳	۱.۹۲ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶,۶۸۰	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۸۵ %	۱۴,۲۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۳,۲۰۰	۱.۴۷ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۴۳۴	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۴۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۱,۴۶۱	۱.۸۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۴۸	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۷۴.۷۴ %	۱۶,۰۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۶۸,۴۹۲	۱.۷۶ %	۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۷۴۱	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۳.۹۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۲۴۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴ %	۱۳,۲۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۷۴۸	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴.۰۳ %	۱۱,۸۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۲۵۱	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۸۱	۷۴.۰۳ %	۱۱,۹۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۶,۴۳۷	۱.۷۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۲۰	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۷ %	۱۰,۵۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...350 »