ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۹,۲۷۰	۱.۷۸ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۴۲۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۵ %	۹,۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۶۹,۲۲۶	۱.۷۸ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۹۳۰	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۹ %	۷,۷۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۶,۹۲۳	۱.۷۳ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۳۶	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۱۷ %	۶,۳۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۹۴۲	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۹۹۲	۷۴.۲۱ %	۴,۹۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۴۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۴۱	۷۳.۳۶ %	۳۷,۲۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۹۵۵	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۴۱	۷۳.۴ %	۳۵,۸۵۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۶۳,۷۲۹	۱.۶۵ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۴۶۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۴۵ %	۳۵,۹۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۱,۱۱۱	۱.۵۸ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۹۴۱	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۵۴ %	۳۴,۴۸۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۷,۹۸۹	۱.۵ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۱۹	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۳ %	۳۳,۰۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۵۷,۶۰۱	۱.۴۹ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۹۴۲	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۸ %	۳۱,۶۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...350 »