ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸۲,۶۱۴	۲.۰۹ %	۲,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۶۷۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۵ %	۱۴,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸۴,۹۰۵	۲.۱۴ %	۲,۱۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۶۰۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۴ %	۱۳,۲۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۵۳۵	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۶ %	۱۲,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۴۶۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۹ %	۱۱,۴۷۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸۶,۹۹۲	۲.۲ %	۲,۱۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۹۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۸ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۸۹,۶۴۳	۲.۲۷ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۳۲۸	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۷ %	۹,۶۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸۸,۰۵۳	۲.۲۳ %	۲,۲۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۱	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۲ %	۸,۷۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۸۸,۹۶۷	۲.۲۵ %	۲,۱۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۱۹۵	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۳ %	۷,۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۳۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۵۹ %	۸,۴۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...350 »