ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۰۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۷ %	۱۱,۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۴۱۳	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۹ %	۱۰,۳۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۶ %	۱,۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۲ %	۹,۴۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹۹,۲۱۶	۲.۵۳ %	۱,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۲۴۱	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۵ %	۸,۵۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۲,۶۸۶	۲.۵۶ %	۱,۵۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۱۵۷	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۳ %	۲۳,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۲۱۸	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۳۶	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۱ %	۲۱,۲۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷۳,۳۶۳	۱.۸۴ %	۱,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۰۵۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۷ %	۲۰,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۷۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۹ %	۱۹,۵۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...350 »