صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۴۲۴,۲۶۵ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۲۳۴ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۱۹ % | ۱۹,۶۰۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۹۲۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۴۲۶,۷۵۷ | ۷.۹۷ % | ۵۲,۸۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۲,۹۰۲ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱۹,۰۹۷ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۶۷۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۴۲۵,۰۰۱ | ۷.۹۴ % | ۵۴,۶۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۹۶۴ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱۸,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۵۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۴۲۲,۴۵۸ | ۶.۷۶ % | ۵۴,۳۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۹۷۷ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۰۸۲ | ۲۸.۲۲ % | ۲۱,۷۶۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۶,۱۲۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۸ % | ۵۳,۸۵۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۷۱۸ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۴۸۸ | ۲۸.۶۶ % | ۲۱,۵۰۵ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۸ % | ۵۳,۸۵۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۵,۸۴۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۸۱۲ | ۲۸.۶۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۹ % | ۵۳,۸۵۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۹۶۸ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۸۱۲ | ۲۸.۶۴ % | ۲۲,۱۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۹ % | ۵۳,۸۵۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۰۶۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۲۶۷ | ۲۸.۶ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۴ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۴۳۱,۱۸۰ | ۷.۰۳ % | ۵۱,۲۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۲۷۲ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۲۶۷ | ۲۸.۶۳ % | ۲۳,۶۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۸۵,۱۰۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۴۳۰,۵۰۸ | ۷.۰۳ % | ۵۰,۶۷۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۴۰۲ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۷۹۹ | ۲۸.۴۸ % | ۳۴,۰۰۷ | ۰.۵۶ % | ۱۸۲,۸۵۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |