صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۴۲۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۵۰,۲۰۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۵۰۲ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۳۹ % | ۴۱,۵۳۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۲,۱۰۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۴۲۱,۹۶۳ | ۶.۹۱ % | ۴۹,۶۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۶۳۵ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۴۱ % | ۴۰,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۸۰,۶۱۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۴۲۳,۲۵۴ | ۶.۹۳ % | ۴۸,۹۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۷۳۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۴۳ % | ۳۹,۴۳۶ | ۰.۶۵ % | ۱۷۹,۱۴۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۴۲۳,۲۵۴ | ۶.۹۴ % | ۴۸,۹۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶,۸۷۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۵۹۴ | ۲۸.۴۱ % | ۴۰,۳۷۰ | ۰.۶۶ % | ۱۷۹,۱۴۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۴۲۳,۲۵۴ | ۶.۹۴ % | ۴۸,۸۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۵,۰۱۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۵۹۴ | ۲۸.۴۲ % | ۳۹,۳۲۳ | ۰.۶۴ % | ۱۷۹,۱۴۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۴۱۳,۵۴۶ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۲۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۱۲۰ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۷۴ | ۲۸.۴۶ % | ۳۸,۲۸۰ | ۰.۶۳ % | ۱۸۲,۷۰۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۴۲۱,۱۲۸ | ۶.۹۱ % | ۵۰,۰۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۲۶۱ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۰۱۹ | ۲۸.۴۳ % | ۳۷,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۱۸۲,۱۱۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۴۲۳,۶۷۷ | ۶.۹۶ % | ۴۹,۶۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹,۴۰۴ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۰۱۹ | ۲۸.۴۵ % | ۳۶,۱۹۲ | ۰.۵۹ % | ۱۷۹,۶۷۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۴۱۷,۷۵۳ | ۶.۸۷ % | ۴۹,۳۲۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۵۳۵ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۰۲۰ | ۲۸.۵ % | ۳۵,۱۵۲ | ۰.۵۸ % | ۱۷۸,۷۷۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۴۰۹,۲۹۵ | ۶.۶۶ % | ۴۹,۵۹۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۶۸۱ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۶ | ۲۹.۳۶ % | ۳۴,۷۳۹ | ۰.۵۷ % | ۱۷۸,۷۷۷ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |