صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۴۳۸,۸۶۲ | ۸.۱۳ % | ۵۲,۹۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۵۴۲ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۲ % | ۱۹,۵۵۶ | ۰.۳۶ % | ۱۸۹,۸۰۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۴,۳۶۲ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۳ % | ۱۹,۲۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۲,۲۳۷ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۹۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۰,۱۱۵ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۷۰۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۷,۹۶۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۴۲۷ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۵,۸۴۲ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۸,۱۴۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۳۵,۴۳۱ | ۸.۱ % | ۵۲,۰۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۳,۷۲۵ | ۷۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۲۱ | ۸.۷۵ % | ۱۷,۸۶۴ | ۰.۳۳ % | ۱۸۸,۳۶۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۴۲۸,۰۳۴ | ۷.۴۲ % | ۵۲,۱۸۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۹۲۳ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۲۲ | ۱۵.۰۵ % | ۲۰,۱۸۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۶,۹۷۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۴۲۴,۲۶۵ | ۷.۹۱ % | ۵۲,۴۰۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹,۰۸۵ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۲۸ | ۱۶.۱۹ % | ۱۹,۸۴۱ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۹۲۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۴۲۴,۲۶۵ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۱۴۲ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۱۹ % | ۲۰,۱۲۰ | ۰.۳۸ % | ۱۸۶,۹۲۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |