صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۴۳۹,۸۱۴ | ۸.۹۲ % | ۵۳,۵۷۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۸۸۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۵۴ | ۱۲.۶۵ % | ۲۲,۹۳۹ | ۰.۴۷ % | ۱۹۵,۸۳۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۴۴۳,۶۱۳ | ۹ % | ۵۳,۸۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۷۷۶ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۹۹ | ۱۲.۶۴ % | ۲۲,۶۵۵ | ۰.۴۶ % | ۱۹۶,۱۱۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۳۹,۳۵۹ | ۸.۹۳ % | ۵۳,۶۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۴۴۹ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۲۲,۳۷۳ | ۰.۴۵ % | ۱۹۶,۱۲۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۴۰,۵۸۷ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۷۱۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۵۳۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۲۱,۵۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۱۹۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۳۰۸ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % | ۲۱,۲۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۴۲۰ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % | ۲۰,۹۷۴ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۴۳۵,۴۶۸ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۶۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۶۱۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۷۴۱ | ۲۰.۰۵ % | ۲۰,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۰۳۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۴۲۸,۹۱۱ | ۷.۹۵ % | ۵۲,۲۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۷۳۲ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۸ | ۸.۷۳ % | ۶۳۲,۲۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۱۹۰,۲۶۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۴۳۷,۹۷۶ | ۸.۱۱ % | ۵۳,۰۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۶۶۹ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۱ % | ۱۹,۸۳۹ | ۰.۳۷ % | ۱۹۰,۳۱۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |