صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۰۸,۱۴۰ | ۸.۴۸ % | ۴۹,۸۶۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۳,۵۹۱ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۸ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۴۱ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۶ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۷۴۲ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۴ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۸۴۱ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۸,۹۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۴۸۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۹۹۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۵۰۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۱۱۸ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۲۶۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۶,۵۱۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۵۰,۹۶۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۲۷۶ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۵۲۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۱۲,۱۹۳ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۰۸۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۲,۴۱۵ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۸۶۲ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷,۵۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۵,۳۵۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۴۱۱,۰۵۹ | ۸.۵۶ % | ۵۱,۰۲۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۸۳۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۳۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۴۱۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۱۲,۳۹۴ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۳۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۹۳۶ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۰۲۶ | ۰.۳۵ % | ۱۸۷,۱۳۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۴۱۲,۴۴۲ | ۸.۵۹ % | ۵۰,۸۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۰۰۸ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۶,۷۴۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۷۹۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |