صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۴۰۳,۸۶۲ | ۶.۰۵ % | ۴۷,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۸۸۷ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۰۷ % | ۳۳,۰۷۱ | ۰.۵ % | ۱۷۱,۴۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۰۴,۳۰۶ | ۶.۰۶ % | ۴۷,۹۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۲۵۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۱ % | ۳۱,۴۱۸ | ۰.۴۷ % | ۱۷۰,۰۶۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۰۰,۲۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۸,۰۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۲۱۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۸۰۴ | ۴۳.۶۶ % | ۳۰,۴۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱۶۸,۸۱۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۵۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۰۳۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۱,۶۱۶ | ۴۸.۴۳ % | ۳۰,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۶۳ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۹۷ | ۴۸.۳۹ % | ۳۳,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۴۷۶ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۹۷ | ۴۸.۴۱ % | ۳۲,۲۳۰ | ۰.۴۵ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۱۹۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۳۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۳۲,۹۷۳ | ۰.۴۶ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۹۰۵ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۳۹۴ | ۴۸.۴۱ % | ۳۱,۳۲۲ | ۰.۴۴ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۶۲۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۸۵۶ | ۴۸.۳۳ % | ۳۷,۱۸۸ | ۰.۵۲ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹,۳۶۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۸۵۶ | ۴۸.۳۵ % | ۳۵,۵۲۶ | ۰.۵ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |