ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۰,۱۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰,۱۴۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۷	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۰,۱۴۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۹	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۱	۵۹.۷۷ %	۹۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۰,۱۵۴	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۱	۳۳ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۸۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۹,۲۰۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۹۳	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۵۹.۴۹ %	۸۲۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۸,۱۴۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۷۹	۵۸.۹۵ %	۸۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۵ %	۷۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۰	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۹ %	۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۸,۱۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۲	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۲ %	۶۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۸,۱۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۴	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۵ %	۵۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...349 »