صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۰,۸۴۰ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۳۴ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸ | ۲.۶۷ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۸ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۷ % | ۹۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۶۳ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۷۸ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۲ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۰,۵۱۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۳ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۴ | ۶.۴۲ % | ۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۰,۰۹۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۲۹ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵ | ۲.۹۷ % | ۹۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۰,۰۹۴ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۴۴ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۳.۲۴ % | ۹۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۰,۱۳۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۶۰ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۱ | ۴.۵ % | ۹۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |