ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۳	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۳ %	۷۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۵	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۵.۱۴ %	۷۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۷,۸۴۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۷	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۷.۵۶ %	۶۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۷,۸۲۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۷.۸۷ %	۵۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۶۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۱	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۳ %	۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۸۷۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۳۰	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...349 »