ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۱,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۰۶	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۱,۱۹۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۲.۳۶ %	۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۱,۰۳۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۷۷	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۲.۴۳ %	۹۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۰,۹۹۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۰	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵	۲.۳۸ %	۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۰,۹۸۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۷۴	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱.۱۷ %	۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۰,۸۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۸	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۲	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۶	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۰,۸۸۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۵	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۸	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۶ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...349 »