ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۵۹	۱۱.۱۱ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۳۹	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۳۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۸.۵۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳,۲۸۰	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۹۳	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۶ %	۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳,۲۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۰۸	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۶ %	۱۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳,۲۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۴	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۷ %	۱۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۳,۱۷۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۷۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۸ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳,۱۸۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۶	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۳.۷۱ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳,۲۶۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۹۴	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...349 »