ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۹,۱۸۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۳	۵۸.۹۸ %	۶۵,۴۰۰	۳۴.۷۴ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۱	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۵۶	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۰	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۳۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۷۱ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹,۲۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۸	۵۸.۹۵ %	۶۵,۱۷۸	۳۴.۷۱ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹,۲۴۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۵	۵۸.۹۶ %	۶۵,۱۳۳	۳۴.۷ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۹,۲۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۰	۵۸.۹۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۴.۶۹ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹,۲۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۷۰	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۰	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...348 »