ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳,۹۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۷.۲۲ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۲۹ %	۱,۷۷۱	۰.۹۳ %	۴۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۰,۲۹۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۰	۵۸.۲۶ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۸۹ %	۲,۰۳۳	۱.۰۹ %	۴۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰,۲۹۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۸.۲۷ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۸۸ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۴۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۴	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۷۸	۳۵.۰۴ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۰	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۳۳	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۶	۵۸.۵۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۲	۵۸.۷ %	۶۵,۰۴۴	۳۵.۰۶ %	۱,۷۲۷	۰.۹۳ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۸	۵۷.۹۳ %	۶۵,۰۰۰	۳۴.۵۷ %	۴,۲۷۴	۲.۲۷ %	۶۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۴۴	۵۷.۹۳ %	۶۶,۳۳۵	۳۵.۲۷ %	۲,۹۴۲	۱.۵۶ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹,۱۷۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۵۸.۰۹ %	۶۶,۲۹۱	۳۵.۳۶ %	۲,۴۴۲	۱.۳ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...348 »